1) 해석 프레임(시장 상태 먼저 판단)
A. 추세 필터 – Triple EMA
- 강세: 20EMA(주황) > 50EMA(연두) > 100EMA(보라) 이고 캔들이 그 위.
- 약세: 20 < 50 < 100 이고 캔들이 그 아래.
- 중립/횡보: 세 선이 서로 꼬이거나 거의 평행. 이 구간은 신호 건너뛰기.
지금 스샷은 20 > 50 > 100로 정배열, 가격도 위에 있어 강세 필터 통과입니다.
B. 흐름/스탑 기준 – Volume SuperTrend
- 초록 전환(또는 초록 점) = 추세 전환/재개 신호 + 기본 스탑 라인으로 사용.
- 빨간 구간 = 숏 쪽만 보거나, 롱은 보류.
차트에 118,683 부근 초록 점이 찍혀 막 전환된 모습 → 롱 우세.
C. 모멘텀/자금 유입 – Banker Fund Flow (아래 히스토그램)
- 기준선(50) 위 & 녹/연녹 바 증가 = 매수 모멘텀 증가(강함은 60~70 이상).
- 90± 근접 = 단기 과열(쫓아가지 말고 눌림 대기).
- 50선 하향/적색 전환 = 매도 모멘텀.
현재 ~90 부근 강한 녹색 → 방향은 맞지만 추격 매수는 위험, 눌림 매수가 유리합니다.
2) 진입 규칙 (롱/숏 대칭)
롱(매수) 시나리오
필터(모두 필요)
- 20>50>100 정배열, 캔들이 50/100 위.
- SuperTrend 초록(또는 초록으로 막 전환).
- Banker 오실레이터 50 위(가능하면 60~70↑) & 녹색 바 유지.
트리거(다음 중 하나에서 진입)
- 돌파형: 직전 스윙고점 상향 종가 돌파.
- 눌림형(추천): 20~50EMA 존(119.4k~119.7k 부근) 재진입 + 아랫꼬리/양봉 전환 + 오실레이터가 50 위로 유지(흰/연녹→녹).
- 재진입형: SuperTrend 라인 또는 50EMA 근처에서 핀바/엔귤핑.
스탑(택1)
- 보수적: SuperTrend 라인 약간 하단(현재는 대략 118.6k 아래).
- 공격적: 최근 스윙저점 또는 100EMA 약간 하단.
청산/운영
- ① 1R(리스크만큼 수익)에서 50% 분할 익절 + 스탑 본절 이동.
- ② 직전 고점/구조 고점 또는 2R에서 추가 익절.
- ③ 잔량은 20EMA 또는 SuperTrend 추적으로 끌고가기.
- 오실레이터가 90→하향 꺾임/백색 바 증가 땐 일부 이익 잠금.
지금 차트 적용:
· 바이어스: 롱. 다만 모멘텀 90대라 추격 금지,
· 대기 존: 119.4k~119.7k(20/50EMA 사이) 로 눌림이 오면 위 트리거 확인 후 진입.
· 스탑: 118.6k(SuperTrend 라인 하단) 또는 최근 저점.
· 타깃: 1R 분할→ 직전 고점대(120.2k~120.3k), 이어서 2R/추세 추적.
숏(매도) 역시나리오 (반전 대비)
필터: 20<50<100 역배열 & SuperTrend 빨간 전환 & Banker 50 하향.
트리거: 20/50EMA 재상단 저항 확인 후 음봉 전환, 또는 직전 저점 이탈.
스탑: 20EMA 상단.
청산: 1R 분할 → 직전 저점/2R → SuperTrend 추적.
3) 데이 트레이드 체크리스트
- ❎ EMA가 서로 꼬인 구간(평평/브레이드): 거래 안 함.
- ✅ EMA 정렬 + SuperTrend 색 + Banker 방향이 같은 쪽만 거래.
- ✅ 진입은 **“필터 3개 일치 + 트리거 1개”**가 원칙.
- ✅ R:R 1:1.5 이상만 체결(스탑이 너무 넓어지면 패스).
- ✅ 손실 제한: 1회 손실은 계정의 0.5~1%.
- ✅ 연속 2손실 시 휴식, 다음 세트업까지 관망.
4) 세팅 팁(권장 기본값)
- EMA: 20/50/100 (현재처럼).
- SuperTrend: ATR 10
14, Multiplier 2.03.0 (라인은 스탑/트레일 용도). - Banker 오실레이터:
5) 빠른 요약(현재 차트용 플레이북)
- Bias: 강세(정배열 + ST 초록).
- 하지 말 것: 지금 고가 추격.
- 할 것: 119.4k~119.7k(20/50 EMA 존) 눌림 대기 →
양봉 전환 + 오실레이터 50↑ 유지 시 롱. - 스탑: 118.6k 하단 or 최근 저점.
- 익절: 1R 분할→ 120.2k 부근 추가 → 잔량 ST/20EMA 트레일.